Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»<BR>09.04.2024 17:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://www.first-am.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Валютных Облигаций», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 28.12.2018, N 3636</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 08.04.2024: 567 146 742,69</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 05.04.2024: 565 641 707,50</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,27</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 08.04.2024: 1 393,84</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 05.04.2024: 1 390,15</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,265439</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО УК «Первая» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, этаж 40, на сайте https:/www.first-am.ru, по телефону 8 800 301 16 16</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Бершадский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 09.04.2024г.</P>